Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
17/05/2021
-
5
Dias
0
3,18%
Fundo/Casca
DOLPHIN FC FI MULT CRED PRIV IE
35.690.545/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
DOLPHIN FC FI MULT CRED PRIV IE
35.690.545/0001-51
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,036938 | R$ 0,00 | R$ 12.443.261,90 | 0 |
| 14/05/2021 | R$ 12.443.971,24 | R$ 1,036998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 12.442.451,56 | R$ 1,036871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 12.440.890,56 | R$ 1,036741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 12.439.248,68 | R$ 1,036604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 12.437.759,15 | R$ 1,036480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 12.436.302,66 | R$ 1,036359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 12.435.028,03 | R$ 1,036252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 12.434.254,01 | R$ 1,036188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 12.433.454,12 | R$ 1,036121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 12.432.838,95 | R$ 1,036070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 12.432.030,08 | R$ 1,036003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 12.431.250,27 | R$ 1,035938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 12.430.540,19 | R$ 1,035878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 12.429.935,41 | R$ 1,035828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 12.429.221,38 | R$ 1,035768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 12.428.883,99 | R$ 1,035740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 12.428.156,66 | R$ 1,035680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 12.427.411,71 | R$ 1,035618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 12.426.720,32 | R$ 1,035560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 12.425.273,53 | R$ 1,035439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 12.440.157,03 | R$ 1,036680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |