Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
09/09/2022
-
17
Dias
0
1,20%
Fundo/Casca
MAGALUMA PREV FI MULT CRED PRIV
31.874.487/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MAGALUMA PREV FI MULT CRED PRIV
31.874.487/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,169952 | R$ 0,00 | R$ 2.607.572,69 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 2.616.468,05 | R$ 1,173943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 2.615.276,99 | R$ 1,173409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 2.614.073,35 | R$ 1,172869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 2.612.881,12 | R$ 1,172334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 2.611.435,70 | R$ 1,171685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.610.398,33 | R$ 1,171220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 2.609.212,35 | R$ 1,170688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 2.607.998,22 | R$ 1,170143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 2.606.729,44 | R$ 1,169574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 2.605.447,91 | R$ 1,168999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 2.604.197,57 | R$ 1,168438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 2.602.914,89 | R$ 1,167862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 2.601.618,00 | R$ 1,167280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 2.600.326,30 | R$ 1,166701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 2.599.016,92 | R$ 1,166113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 2.597.783,67 | R$ 1,165560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 2.596.562,47 | R$ 1,165012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 2.595.297,84 | R$ 1,164445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 2.594.029,11 | R$ 1,163875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 2.592.763,67 | R$ 1,163308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 2.592.235,80 | R$ 1,163071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |