Patrimônio líquido
R$ 118.905.888,16
classe
R$ 118.905.888,16
R$ 155,91
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
4
7,72%
Fundo/Casca
JGP RED PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.427.811/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP RED PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.427.811/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.905.888,16 | R$ 155,910506 | R$ 558.645,83 | R$ 360.746,58 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 118.593.072,97 | R$ 155,759576 | R$ 0,00 | R$ 393.110,77 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 119.180.799,93 | R$ 156,014340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 119.050.831,48 | R$ 155,844204 | R$ 0,00 | R$ 404.082,32 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 119.424.386,29 | R$ 155,804377 | R$ 0,00 | R$ 182.626,65 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 119.324.080,75 | R$ 155,435819 | R$ 0,00 | R$ 9.534,01 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 119.254.667,18 | R$ 155,332987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 119.214.831,80 | R$ 155,281101 | R$ 163.401,05 | R$ 109.215,07 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 118.890.905,85 | R$ 154,929596 | R$ 0,00 | R$ 68.977,56 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 118.875.972,34 | R$ 154,820313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 118.870.312,83 | R$ 154,812942 | R$ 0,00 | R$ 162.351,47 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 118.889.356,82 | R$ 154,626558 | R$ 0,00 | R$ 226.818,04 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 119.045.145,59 | R$ 154,534353 | R$ 0,00 | R$ 8.641,07 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 118.967.334,39 | R$ 154,422136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 119.157.250,67 | R$ 154,668652 | R$ 30.495,03 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 119.112.647,33 | R$ 154,650334 | R$ 0,00 | R$ 301.097,57 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 119.610.956,66 | R$ 154,905739 | R$ 15.131,90 | R$ 257.394,69 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 119.978.818,42 | R$ 155,068071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 119.994.272,72 | R$ 155,088045 | R$ 50.558,19 | R$ 7.324,12 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 119.924.968,39 | R$ 155,054338 | R$ 0,00 | R$ 798.778,73 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 120.906.214,50 | R$ 155,288694 | R$ 0,00 | R$ 30.737,14 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 120.558.631,76 | R$ 154,802914 | R$ 35.000,00 | R$ 83.790,55 | 4 |