Patrimônio líquido
R$ 116.909.320,56
classe
R$ 116.909.320,56
R$ 18,59
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,33%
Fundo/Casca
KINEA XTR A XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
32.864.403/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
KINEA XTR A XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
32.864.403/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.909.320,56 | R$ 18,590023 | R$ 13.944,74 | R$ 1.011,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.036.815,30 | R$ 18,612355 | R$ 67.101,22 | R$ 147.624,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.923.238,17 | R$ 18,581509 | R$ 20.319,25 | R$ 5.271,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.266.385,52 | R$ 18,638440 | R$ 7.201,51 | R$ 180.318,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.308.177,18 | R$ 18,617598 | R$ 2.748,15 | R$ 78.155,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.455.180,53 | R$ 18,628954 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.277.530,11 | R$ 18,601498 | R$ 8.663,74 | R$ 62.172,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.184.369,77 | R$ 18,578246 | R$ 16.186,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.169.776,64 | R$ 18,578498 | R$ 11.994,48 | R$ 15.270,24 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 117.305.388,83 | R$ 18,599481 | R$ 3.614,41 | R$ 6.284,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.051.248,56 | R$ 18,558763 | R$ 2.959,73 | R$ 39.180,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.135.743,95 | R$ 18,566415 | R$ 14.940,49 | R$ 150.615,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.194.749,55 | R$ 18,554276 | R$ 5.427,73 | R$ 84.140,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.722.329,91 | R$ 18,467080 | R$ 12.020,15 | R$ 1.000.810,44 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.252.644,40 | R$ 18,395152 | R$ 0,00 | R$ 732.410,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.976.339,50 | R$ 18,393793 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.590.504,43 | R$ 18,334608 | R$ 7.149,00 | R$ 723.045,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.437.155,61 | R$ 18,354872 | R$ 86.544,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.228.208,55 | R$ 18,335889 | R$ 5.594,00 | R$ 9.144,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.174.067,96 | R$ 18,326942 | R$ 0,00 | R$ 5.724,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.056.472,20 | R$ 18,307818 | R$ 10.238,08 | R$ 237.710,96 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.276.214,26 | R$ 18,306621 | R$ 8.793,96 | R$ 105.993,11 | 1 |