Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
05/08/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
5,11%
Fundo/Casca
MALTA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.726.509/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MALTA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.726.509/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,559768 | R$ 0,00 | R$ 16.677.813,94 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 16.680.413,74 | R$ 1,560011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 16.675.944,96 | R$ 1,559593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 16.671.622,20 | R$ 1,559188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 16.635.600,07 | R$ 1,555820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 16.655.592,60 | R$ 1,557689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 16.675.675,67 | R$ 1,559568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 16.621.310,43 | R$ 1,554483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 16.636.360,12 | R$ 1,555891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 16.670.092,22 | R$ 1,559045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 16.685.186,62 | R$ 1,560457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 16.666.824,86 | R$ 1,558740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 16.657.451,48 | R$ 1,557863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 16.710.934,01 | R$ 1,562865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 16.740.491,96 | R$ 1,565629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 16.735.574,83 | R$ 1,565169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 16.733.722,68 | R$ 1,564996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 16.712.929,57 | R$ 1,563052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 16.681.731,84 | R$ 1,560134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 16.658.776,00 | R$ 1,557987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 16.609.300,88 | R$ 1,553360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 16.606.184,85 | R$ 1,553068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |