Patrimônio líquido
R$ 46.687.692,74
classe
R$ 46.687.692,74
R$ 15,77
27/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,51%
Fundo/Casca
PATRIMONIAL MULTIGESTOR FI MULT CRED PRIV IE
35.816.153/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PATRIMONIAL MULTIGESTOR FI MULT CRED PRIV IE
35.816.153/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/03/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | R$ 46.687.692,74 | R$ 15,766112 | R$ 46.687.692,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,758664 | R$ 0,00 | R$ 46.665.638,43 | 0 |
| 23/02/2024 | R$ 46.661.773,90 | R$ 15,757359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 46.970.226,39 | R$ 15,861521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 46.793.711,72 | R$ 15,801914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 46.925.853,60 | R$ 15,846537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 46.763.074,04 | R$ 15,791567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 46.762.410,71 | R$ 15,791343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 46.768.758,50 | R$ 15,793487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 46.613.914,39 | R$ 15,741197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 46.833.137,55 | R$ 15,815227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 46.703.257,80 | R$ 15,771368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 46.952.705,41 | R$ 15,855605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 46.886.003,46 | R$ 15,833080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 46.746.861,78 | R$ 15,786093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 46.843.287,14 | R$ 15,818655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 46.988.287,82 | R$ 15,867621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 46.832.694,09 | R$ 15,815078 | R$ 0,00 | R$ 9.400.000,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 56.171.533,27 | R$ 15,797877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 56.493.599,31 | R$ 15,888456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 56.600.972,40 | R$ 15,918653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 56.465.886,43 | R$ 15,880661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |