Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.151,03
02/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TAPSO FIDC NP
528544
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
TAPSO FIDC NP
528544
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.151,025732 | R$ 0,00 | R$ 23.020.515,83 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 22.993.894,44 | R$ 1.149,694722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 22.755.682,98 | R$ 1.137,784149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 22.467.884,42 | R$ 1.123,394221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 22.183.725,75 | R$ 1.109,186287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 21.928.519,51 | R$ 1.096,425975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 21.676.249,21 | R$ 1.083,812461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 21.414.488,26 | R$ 1.070,724413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 21.132.902,20 | R$ 1.056,645110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 20.885.375,21 | R$ 1.044,268760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 20.645.100,87 | R$ 1.032,255043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 20.402.616,58 | R$ 1.020,130829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 20.206.603,24 | R$ 1.010,330162 | R$ 0,00 | R$ 1.515.274,56 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 21.505.113,40 | R$ 1.075,255670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 21.316.423,96 | R$ 1.065,821198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 21.130.027,21 | R$ 1.056,501360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 20.935.793,85 | R$ 1.046,789693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 20.784.220,15 | R$ 1.039,211008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 20.655.585,29 | R$ 1.032,779264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 20.534.912,45 | R$ 1.026,745623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 20.416.361,69 | R$ 1.020,818084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2021 | R$ 20.220.527,65 | R$ 1.011,026382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |