Patrimônio líquido
R$ 341.981,20
classe
R$ 341.981,20
R$ 119,38
25/08/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
806
12,10%
Fundo/Casca
SAFRA TOP II FC FI RF LP
35.712.571/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA TOP II FC FI RF LP
35.712.571/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 341.981,20 | R$ 119,375387 | R$ 0,00 | R$ 45.808.832,43 | 806 |
| 24/08/2023 | R$ 45.850.838,06 | R$ 119,484851 | R$ 0,00 | R$ 17.830,05 | 809 |
| 23/08/2023 | R$ 45.828.668,32 | R$ 119,380654 | R$ 0,00 | R$ 66.947,81 | 810 |
| 22/08/2023 | R$ 45.890.784,00 | R$ 119,368085 | R$ 10.000,00 | R$ 166.048,63 | 812 |
| 21/08/2023 | R$ 46.029.635,56 | R$ 119,323505 | R$ 0,00 | R$ 38.236,87 | 813 |
| 18/08/2023 | R$ 46.098.535,40 | R$ 119,402927 | R$ 142.000,00 | R$ 320.179,84 | 813 |
| 17/08/2023 | R$ 46.271.772,45 | R$ 119,390174 | R$ 43.300,00 | R$ 15.154,14 | 816 |
| 16/08/2023 | R$ 46.254.213,15 | R$ 119,417506 | R$ 22.000,00 | R$ 39.996,75 | 817 |
| 15/08/2023 | R$ 46.271.089,20 | R$ 119,414613 | R$ 106.758,27 | R$ 15.475,88 | 818 |
| 14/08/2023 | R$ 46.179.889,53 | R$ 119,414827 | R$ 0,00 | R$ 119.462,97 | 818 |
| 11/08/2023 | R$ 46.398.530,29 | R$ 119,670626 | R$ 50.000,00 | R$ 9.036,18 | 822 |
| 10/08/2023 | R$ 46.293.943,65 | R$ 119,506385 | R$ 0,00 | R$ 41.658,45 | 822 |
| 09/08/2023 | R$ 46.268.743,51 | R$ 119,333947 | R$ 1.000,00 | R$ 225.537,30 | 822 |
| 08/08/2023 | R$ 46.469.846,81 | R$ 119,273799 | R$ 0,00 | R$ 55.047,39 | 826 |
| 07/08/2023 | R$ 46.436.140,56 | R$ 119,046265 | R$ 20.000,00 | R$ 172.684,24 | 827 |
| 04/08/2023 | R$ 46.615.619,12 | R$ 119,114732 | R$ 0,00 | R$ 10.033,33 | 833 |
| 03/08/2023 | R$ 46.599.455,38 | R$ 119,047806 | R$ 20.000,00 | R$ 410.141,92 | 833 |
| 02/08/2023 | R$ 46.932.252,26 | R$ 118,902523 | R$ 0,00 | R$ 52.326,85 | 833 |
| 01/08/2023 | R$ 46.937.280,32 | R$ 118,782825 | R$ 11.500,00 | R$ 71.048,49 | 833 |
| 31/07/2023 | R$ 47.012.076,72 | R$ 118,821364 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 834 |
| 28/07/2023 | R$ 46.966.151,51 | R$ 118,720441 | R$ 3.961,37 | R$ 188.104,07 | 834 |
| 27/07/2023 | R$ 47.163.057,94 | R$ 118,752579 | R$ 163.236,27 | R$ 80.252,77 | 837 |