Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,19
10/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GENOVA FIDC NP
28.880.384/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
AGR
Classe
GENOVA FIDC NP-SUB JR
28.880.384/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,191347 | R$ 0,00 | R$ 318.799,78 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 340.840,90 | R$ 7,688541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 344.239,88 | R$ 7,765213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 347.639,57 | R$ 7,841902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 351.032,54 | R$ 7,918439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 354.415,90 | R$ 7,994759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 357.805,04 | R$ 8,071210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 361.183,40 | R$ 8,147418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 364.553,54 | R$ 8,223440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 368.181,09 | R$ 8,305269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 372.105,87 | R$ 8,393802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 375.735,60 | R$ 8,475680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 379.365,70 | R$ 8,557566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 382.987,99 | R$ 8,639276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 386.602,66 | R$ 8,720814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 390.520,61 | R$ 8,809194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 394.142,80 | R$ 8,890902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 397.758,94 | R$ 8,972473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 461.953,63 | R$ 10,420549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 469.294,94 | R$ 10,586151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 472.966,34 | R$ 10,668969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 477.642,52 | R$ 10,774452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |