Patrimônio líquido
R$ 163.294.890,13
classe
R$ 163.294.890,13
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
2
9,36%
Fundo/Casca
VIKING 1 FIF MULT RESP LIMITADA
35.812.980/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIKING 1 FIF MULT RESP LIMITADA
35.812.980/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.294.890,13 | R$ 1,871940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 162.987.386,18 | R$ 1,868415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 162.955.077,04 | R$ 1,868044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 163.904.418,41 | R$ 1,878927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 163.457.171,65 | R$ 1,873800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 163.266.862,72 | R$ 1,871618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 162.956.788,91 | R$ 1,868064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 162.286.739,30 | R$ 1,860383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 162.307.766,77 | R$ 1,860624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 162.549.662,30 | R$ 1,863397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 162.010.536,66 | R$ 1,857216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 162.432.754,43 | R$ 1,862057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 161.999.933,07 | R$ 1,857095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 161.446.101,92 | R$ 1,850746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 160.727.813,52 | R$ 1,842512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 160.124.177,03 | R$ 1,835592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 158.864.819,05 | R$ 1,821155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 159.612.678,33 | R$ 1,829728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 160.209.123,10 | R$ 1,836566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 160.597.483,27 | R$ 1,841018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 161.078.431,48 | R$ 1,846531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 161.013.911,96 | R$ 1,845792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |