Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,73
15/07/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
0
13,59%
Fundo/Casca
TORK 60 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.284/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TORK 60 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.284/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,727249 | R$ 0,00 | R$ 1.774.208,13 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 1.787.038,78 | R$ 11,812057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/07/2026 | R$ 1.775.886,00 | R$ 11,738339 | R$ 0,00 | R$ 782,58 | 40 |
| 10/07/2026 | R$ 1.797.089,36 | R$ 11,873258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/07/2026 | R$ 1.742.103,04 | R$ 11,509967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/07/2026 | R$ 1.723.479,53 | R$ 11,386923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/07/2026 | R$ 1.737.751,34 | R$ 11,481215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/07/2026 | R$ 1.737.785,82 | R$ 11,481443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/07/2026 | R$ 1.737.805,67 | R$ 11,481574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/07/2026 | R$ 1.737.825,38 | R$ 11,481705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/07/2026 | R$ 1.740.785,32 | R$ 11,501261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2026 | R$ 1.738.687,11 | R$ 11,487398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/06/2026 | R$ 1.739.684,82 | R$ 11,493990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/06/2026 | R$ 1.737.284,27 | R$ 11,478130 | R$ 0,00 | R$ 282.648,66 | 41 |
| 25/06/2026 | R$ 2.019.871,91 | R$ 11,477783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/06/2026 | R$ 2.018.937,48 | R$ 11,472473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/06/2026 | R$ 2.018.319,39 | R$ 11,468961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/06/2026 | R$ 2.016.286,11 | R$ 11,457407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/06/2026 | R$ 2.016.852,90 | R$ 11,460628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/06/2026 | R$ 2.017.707,79 | R$ 11,465485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/06/2026 | R$ 2.015.435,16 | R$ 11,452571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/06/2026 | R$ 2.031.480,96 | R$ 11,543750 | R$ 0,00 | R$ 55.732,10 | 42 |