Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ PLUS FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.101.537/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

20/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,53%

Estruturação da classe

MAUÁ PLUS FI RF CRED PRIV LP

35.101.537/0001-22

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ PLUS FI RF CRED PRIV LP

35.101.537/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,040154	R$ 0,00	R$ 6.357.265,53	0
17/09/2021	R$ 6.360.666,07	R$ 1,040711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 6.359.480,91	R$ 1,040517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 6.358.311,78	R$ 1,040325	R$ 21.579,63	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 6.332.880,72	R$ 1,039693	R$ 0,00	R$ 1.172.711,08	1
13/09/2021	R$ 7.498.954,47	R$ 1,038774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 7.495.466,82	R$ 1,038291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 7.491.374,81	R$ 1,037724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 7.494.894,80	R$ 1,038211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 7.498.733,79	R$ 1,038743	R$ 0,00	R$ 4.543,84	1
03/09/2021	R$ 7.500.563,15	R$ 1,038367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 7.499.029,95	R$ 1,038155	R$ 112.839,79	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 7.390.773,41	R$ 1,038799	R$ 7.390.773,40	R$ 7.369.741,12	1
31/08/2021	R$ 7.370.205,66	R$ 1,038865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 7.398.997,18	R$ 1,042923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 7.398.977,35	R$ 1,042920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 7.376.951,55	R$ 1,039816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 7.378.349,83	R$ 1,040013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 7.328.108,37	R$ 1,032931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 7.288.472,87	R$ 1,027344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 7.320.053,65	R$ 1,031796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 7.276.929,09	R$ 1,025717	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.