Patrimônio líquido
R$ 781.441.253,95
classe
R$ 781.441.253,95
R$ 16,48
19/08/2026
R$ 300.000,00
5
Dias úteis
4
22,56%
Fundo/Casca
B3R FIF EM AÇÕES RESP ILIMITADA
35.813.066/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
B3R FIF EM AÇÕES RESP ILIMITADA
35.813.066/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 781.441.253,95 | R$ 16,483172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 771.498.108,52 | R$ 16,273438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 773.720.551,68 | R$ 16,320317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 777.172.169,85 | R$ 16,393123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 776.984.864,12 | R$ 16,389172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 771.018.259,70 | R$ 16,263316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 775.041.663,78 | R$ 16,348183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 783.354.081,23 | R$ 16,523519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 793.443.154,55 | R$ 16,736331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 798.606.449,07 | R$ 16,845242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 809.629.703,73 | R$ 17,077759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 810.084.375,56 | R$ 17,087349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 803.390.519,64 | R$ 16,946154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 797.874.320,91 | R$ 16,829799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 795.662.069,04 | R$ 16,783135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 785.931.028,61 | R$ 16,577876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 793.957.079,10 | R$ 16,747172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 787.624.341,99 | R$ 16,613593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 778.323.370,69 | R$ 16,417405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 786.222.218,85 | R$ 16,584018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 791.785.503,21 | R$ 16,701366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 782.303.068,14 | R$ 16,501350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |