Patrimônio líquido
R$ 1.884.451.582,62
classe
R$ 1.884.451.582,62
R$ 18,48
20/08/2026
-
0
Dias
2
10,36%
Fundo/Casca
POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
35.362.877/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
35.362.877/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.884.451.582,62 | R$ 18,479817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.882.524.041,34 | R$ 18,460914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.878.317.741,76 | R$ 18,419665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.878.032.636,11 | R$ 18,416870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.393.589.428,55 | R$ 18,358047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.393.705.154,87 | R$ 18,359572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.392.857.395,15 | R$ 18,348404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.391.864.516,91 | R$ 18,335325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.393.731.156,57 | R$ 18,359914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.389.842.378,54 | R$ 18,308686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.391.588.233,32 | R$ 18,331685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.390.995.474,26 | R$ 18,323876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.390.957.116,35 | R$ 18,323371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.387.261.803,10 | R$ 18,274692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.383.075.906,88 | R$ 18,219550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.376.673.380,70 | R$ 18,135208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.383.088.144,62 | R$ 18,219712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.385.235.679,76 | R$ 18,248001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.385.909.200,66 | R$ 18,256874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.382.615.148,73 | R$ 18,213481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.382.970.337,84 | R$ 18,218160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.386.171.868,62 | R$ 18,260334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |