Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ HIGH GRADE FI RFCRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.101.040/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

02/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,46%

Estruturação da classe

MAUÁ HIGH GRADE FI RFCRED PRIV LP

35.101.040/0001-04

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ HIGH GRADE FI RFCRED PRIV LP

35.101.040/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,000282	R$ 0,00	R$ 142.980,05	1
01/09/2021	R$ 147.256,63	R$ 1,030201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 147.343,27	R$ 1,030807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 147.426,74	R$ 1,031391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 147.511,47	R$ 1,031984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 147.595,44	R$ 1,032571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 147.678,34	R$ 1,033151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 147.761,58	R$ 1,033734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 147.843,80	R$ 1,034309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 147.927,64	R$ 1,034896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 148.012,27	R$ 1,035488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 148.095,99	R$ 1,036073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 148.179,59	R$ 1,036658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 148.262,80	R$ 1,037240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 147.890,13	R$ 1,034633	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
12/08/2021	R$ 2.673.099,31	R$ 1,044483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 2.673.687,69	R$ 1,044713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 2.672.475,99	R$ 1,044240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 2.670.773,68	R$ 1,043575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 2.670.433,29	R$ 1,043442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 2.667.658,08	R$ 1,042357	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
04/08/2021	R$ 2.674.827,40	R$ 1,043203	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.