Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
22/11/2021
R$ 100.000,00
3
Dias
0
-10,17%
Fundo/Casca
CSHG ALL BAHIA AM LB CSHG FC FI MULT
35.580.218/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL BAHIA AM LB CSHG FC FI MULT
35.580.218/0001-47
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,839984 | R$ 0,00 | R$ 8.404.677,18 | 0 |
| 19/11/2021 | R$ 8.514.448,91 | R$ 0,850955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 8.453.870,55 | R$ 0,844900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 8.468.629,01 | R$ 0,846375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 8.576.603,11 | R$ 0,857166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 8.687.471,14 | R$ 0,868247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 8.765.370,97 | R$ 0,876032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 8.665.313,48 | R$ 0,866032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 8.621.478,68 | R$ 0,861651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 8.592.520,85 | R$ 0,858757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 8.627.932,28 | R$ 0,862296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 8.549.487,32 | R$ 0,854456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 8.643.420,87 | R$ 0,863844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 8.570.311,24 | R$ 0,856538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 8.488.250,57 | R$ 0,848336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 8.616.872,70 | R$ 0,861191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 8.686.980,73 | R$ 0,868198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 8.695.826,32 | R$ 0,869082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 8.861.224,25 | R$ 0,885612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 8.706.657,13 | R$ 0,870164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 8.853.763,11 | R$ 0,884866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 9.137.969,57 | R$ 0,913271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |