Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
20/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,54%
Fundo/Casca
CSHG GAL MACRO FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.698.977/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GAL MACRO FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.698.977/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,520469 | R$ 0,00 | R$ 2.164.882,90 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 2.176.327,18 | R$ 1,528506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.175.745,09 | R$ 1,528097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 2.175.068,89 | R$ 1,527622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.174.406,16 | R$ 1,527157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.173.731,63 | R$ 1,526683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 2.173.056,86 | R$ 1,526209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 2.169.928,88 | R$ 1,524012 | R$ 0,00 | R$ 5.948.007,93 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.115.066,13 | R$ 1,523474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 8.111.790,76 | R$ 1,522859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 8.109.382,01 | R$ 1,522406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 8.106.180,20 | R$ 1,521805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 8.103.225,71 | R$ 1,521251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 8.100.289,40 | R$ 1,520699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 8.098.032,74 | R$ 1,520276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 8.095.916,81 | R$ 1,519879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 8.100.847,60 | R$ 1,520804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 8.098.827,24 | R$ 1,520425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 8.095.109,70 | R$ 1,519727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 8.091.402,20 | R$ 1,519031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 8.085.074,47 | R$ 1,517843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 8.082.022,46 | R$ 1,517270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |