Patrimônio líquido
R$ 188.646.608,25
classe
R$ 188.646.608,25
R$ 2,13
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
840
7,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.839.385/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.839.385/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 188.646.608,25 | R$ 2,125056 | R$ 97.871,34 | R$ 0,00 | 840 |
| 19/08/2026 | R$ 189.775.896,67 | R$ 2,138887 | R$ 287.356,00 | R$ 544.784,70 | 838 |
| 18/08/2026 | R$ 187.352.763,53 | R$ 2,108716 | R$ 28.574,08 | R$ 0,00 | 837 |
| 17/08/2026 | R$ 189.684.991,73 | R$ 2,135292 | R$ 32.615,73 | R$ 832.153,59 | 836 |
| 14/08/2026 | R$ 191.283.577,24 | R$ 2,144249 | R$ 120.000,00 | R$ 105.561,92 | 839 |
| 13/08/2026 | R$ 192.547.450,29 | R$ 2,158580 | R$ 148.900,00 | R$ 94.966,90 | 841 |
| 12/08/2026 | R$ 191.274.952,31 | R$ 2,144915 | R$ 291.305,71 | R$ 111.320,82 | 843 |
| 11/08/2026 | R$ 191.541.607,47 | R$ 2,149928 | R$ 98.700,00 | R$ 0,00 | 844 |
| 10/08/2026 | R$ 197.316.183,92 | R$ 2,215886 | R$ 155.000,00 | R$ 226.377,77 | 842 |
| 07/08/2026 | R$ 198.006.446,78 | R$ 2,222833 | R$ 7.000,00 | R$ 1.000,00 | 844 |
| 06/08/2026 | R$ 199.873.769,06 | R$ 2,243864 | R$ 206.000,00 | R$ 0,00 | 844 |
| 05/08/2026 | R$ 202.375.606,96 | R$ 2,274295 | R$ 86.006,66 | R$ 765.028,64 | 843 |
| 04/08/2026 | R$ 203.727.961,91 | R$ 2,281836 | R$ 26.003,79 | R$ 0,00 | 844 |
| 03/08/2026 | R$ 204.309.231,85 | R$ 2,288639 | R$ 0,00 | R$ 65.874,23 | 843 |
| 31/07/2026 | R$ 202.778.415,33 | R$ 2,270759 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 846 |
| 30/07/2026 | R$ 201.272.350,03 | R$ 2,253905 | R$ 77.000,00 | R$ 86.406,36 | 846 |
| 29/07/2026 | R$ 196.982.535,79 | R$ 2,205763 | R$ 274.123,98 | R$ 53.936,35 | 846 |
| 28/07/2026 | R$ 200.747.444,19 | R$ 2,250437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 847 |
| 27/07/2026 | R$ 200.628.937,14 | R$ 2,249109 | R$ 0,00 | R$ 59.867,25 | 847 |
| 24/07/2026 | R$ 196.988.079,66 | R$ 2,207635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 849 |
| 23/07/2026 | R$ 198.648.415,04 | R$ 2,226242 | R$ 0,00 | R$ 106.963,22 | 849 |
| 22/07/2026 | R$ 199.869.001,64 | R$ 2,238716 | R$ 5.000,00 | R$ 187.606,38 | 852 |