Patrimônio líquido
R$ 203.256.268,48
classe
R$ 203.256.268,48
R$ 2,31
04/09/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
839
12,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.839.385/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.839.385/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 203.256.268,48 | R$ 2,314493 | R$ 28.000,00 | R$ 58.178,19 | 839 |
| 03/09/2026 | R$ 203.134.143,08 | R$ 2,312759 | R$ 175.000,00 | R$ 144.432,92 | 840 |
| 02/09/2026 | R$ 202.741.102,74 | R$ 2,308631 | R$ 1.500,00 | R$ 21.761,94 | 838 |
| 01/09/2026 | R$ 197.649.297,77 | R$ 2,250425 | R$ 30.430,79 | R$ 0,00 | 839 |
| 31/08/2026 | R$ 195.917.132,15 | R$ 2,231046 | R$ 22.000,00 | R$ 440.374,21 | 838 |
| 28/08/2026 | R$ 195.752.027,72 | R$ 2,224416 | R$ 63.801,23 | R$ 2.039.551,93 | 839 |
| 27/08/2026 | R$ 197.421.505,07 | R$ 2,220971 | R$ 1.000,00 | R$ 65.929,11 | 838 |
| 26/08/2026 | R$ 197.969.024,84 | R$ 2,226398 | R$ 18.500,00 | R$ 15.000,00 | 840 |
| 25/08/2026 | R$ 198.448.329,30 | R$ 2,231828 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 840 |
| 24/08/2026 | R$ 193.016.866,44 | R$ 2,171893 | R$ 123.530,14 | R$ 45.570,60 | 838 |
| 21/08/2026 | R$ 193.362.017,11 | R$ 2,176655 | R$ 150.408,29 | R$ 15.625,29 | 840 |
| 20/08/2026 | R$ 188.646.608,25 | R$ 2,125056 | R$ 97.871,34 | R$ 0,00 | 840 |
| 19/08/2026 | R$ 189.775.896,67 | R$ 2,138887 | R$ 287.356,00 | R$ 544.784,70 | 838 |
| 18/08/2026 | R$ 187.352.763,53 | R$ 2,108716 | R$ 28.574,08 | R$ 0,00 | 837 |
| 17/08/2026 | R$ 189.684.991,73 | R$ 2,135292 | R$ 32.615,73 | R$ 832.153,59 | 836 |
| 14/08/2026 | R$ 191.283.577,24 | R$ 2,144249 | R$ 120.000,00 | R$ 105.561,92 | 839 |
| 13/08/2026 | R$ 192.547.450,29 | R$ 2,158580 | R$ 148.900,00 | R$ 94.966,90 | 841 |
| 12/08/2026 | R$ 191.274.952,31 | R$ 2,144915 | R$ 291.305,71 | R$ 111.320,82 | 843 |
| 11/08/2026 | R$ 191.541.607,47 | R$ 2,149928 | R$ 98.700,00 | R$ 0,00 | 844 |
| 10/08/2026 | R$ 197.316.183,92 | R$ 2,215886 | R$ 155.000,00 | R$ 226.377,77 | 842 |
| 07/08/2026 | R$ 198.006.446,78 | R$ 2,222833 | R$ 7.000,00 | R$ 1.000,00 | 844 |
| 06/08/2026 | R$ 199.873.769,06 | R$ 2,243864 | R$ 206.000,00 | R$ 0,00 | 844 |