Patrimônio líquido
R$ 232.602.974,95
classe
R$ 232.602.974,95
R$ 2,73
22/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
857
31,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.839.385/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.839.385/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 232.602.974,95 | R$ 2,730670 | R$ 1.821.515,78 | R$ 8.181,83 | 857 |
| 21/10/2026 | R$ 232.993.020,67 | R$ 2,756741 | R$ 368.160,00 | R$ 3.545.570,19 | 849 |
| 20/10/2026 | R$ 237.209.968,25 | R$ 2,768875 | R$ 647.349,13 | R$ 0,00 | 848 |
| 19/10/2026 | R$ 232.831.520,20 | R$ 2,725204 | R$ 3.317.759,56 | R$ 50.000,00 | 842 |
| 16/10/2026 | R$ 227.580.941,90 | R$ 2,701665 | R$ 363.600,00 | R$ 16.747,02 | 837 |
| 15/10/2026 | R$ 227.452.075,09 | R$ 2,704257 | R$ 198.501,10 | R$ 469.561,45 | 832 |
| 14/10/2026 | R$ 229.808.721,01 | R$ 2,729024 | R$ 175.304,27 | R$ 5.695,25 | 833 |
| 13/10/2026 | R$ 231.317.196,44 | R$ 2,748966 | R$ 2.399.162,02 | R$ 0,00 | 829 |
| 09/10/2026 | R$ 232.335.953,03 | R$ 2,790010 | R$ 515.709,06 | R$ 58.570,18 | 824 |
| 08/10/2026 | R$ 226.441.324,78 | R$ 2,724585 | R$ 1.122.000,00 | R$ 608.247,76 | 821 |
| 07/10/2026 | R$ 222.405.023,74 | R$ 2,682105 | R$ 549.401,65 | R$ 0,00 | 817 |
| 06/10/2026 | R$ 221.535.043,23 | R$ 2,678229 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | 812 |
| 05/10/2026 | R$ 218.499.208,27 | R$ 2,643294 | R$ 267.919,64 | R$ 443.201,55 | 810 |
| 02/10/2026 | R$ 202.253.364,84 | R$ 2,444798 | R$ 683.031,99 | R$ 141.364,03 | 813 |
| 01/10/2026 | R$ 197.860.317,33 | R$ 2,398119 | R$ 1.134.500,00 | R$ 0,00 | 814 |
| 30/09/2026 | R$ 195.359.381,78 | R$ 2,381461 | R$ 0,00 | R$ 26.627,58 | 811 |
| 29/09/2026 | R$ 192.234.978,92 | R$ 2,343055 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | 814 |
| 28/09/2026 | R$ 190.345.581,63 | R$ 2,320726 | R$ 5.000,00 | R$ 347.373,62 | 812 |
| 25/09/2026 | R$ 192.744.605,04 | R$ 2,345756 | R$ 243.182,63 | R$ 191.387,07 | 815 |
| 24/09/2026 | R$ 191.570.159,31 | R$ 2,332090 | R$ 318.936,86 | R$ 547.231,47 | 816 |
| 23/09/2026 | R$ 192.451.630,69 | R$ 2,340032 | R$ 56.000,00 | R$ 604.149,64 | 816 |
| 22/09/2026 | R$ 194.027.183,54 | R$ 2,352489 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 817 |