Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI FENDER LB FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.636.806/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

29/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,50%

Estruturação da classe

NAVI FENDER LB FC FIA

35.636.806/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI FENDER LB FC FIA

35.636.806/0001-55

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,136464	R$ 0,00	R$ 33.675.225,27	0
28/06/2021	R$ 33.660.794,56	R$ 1,135977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2021	R$ 33.624.669,13	R$ 1,134758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 33.864.593,63	R$ 1,142855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 33.638.704,54	R$ 1,135232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 33.660.353,00	R$ 1,135962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 33.703.585,71	R$ 1,137421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2021	R$ 33.545.345,35	R$ 1,132081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2021	R$ 33.174.229,84	R$ 1,119557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2021	R$ 33.378.439,81	R$ 1,126448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2021	R$ 33.319.304,32	R$ 1,124453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2021	R$ 33.361.405,16	R$ 1,125874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2021	R$ 33.249.181,64	R$ 1,122086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2021	R$ 33.358.600,94	R$ 1,125779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2021	R$ 33.234.011,70	R$ 1,121574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2021	R$ 33.123.547,31	R$ 1,117846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2021	R$ 33.144.069,73	R$ 1,118539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2021	R$ 33.243.045,06	R$ 1,121879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2021	R$ 33.191.779,56	R$ 1,120149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2021	R$ 32.999.688,31	R$ 1,113666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 32.681.183,42	R$ 1,102918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2021	R$ 32.598.655,90	R$ 1,100132	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.