Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FC DE FI MULT MACRO CAP ONE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.109.784/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,46%

Estruturação da classe

BRAD FC DE FI MULT MACRO CAP ONE

34.109.784/0001-02

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FC DE FI MULT MACRO CAP ONE

34.109.784/0001-02

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,013639	R$ 0,00	R$ 1.013.639,20	0
26/05/2023	R$ 1.018.291,52	R$ 1,018292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 1.017.801,47	R$ 1,017801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 1.017.315,50	R$ 1,017316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 1.016.838,00	R$ 1,016838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 1.016.377,76	R$ 1,016378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.015.915,65	R$ 1,015916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.015.434,33	R$ 1,015434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 1.014.957,20	R$ 1,014957	R$ 0,00	R$ 5.273,89	1
16/05/2023	R$ 1.019.750,42	R$ 1,014479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2023	R$ 1.019.268,18	R$ 1,013999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2023	R$ 1.018.747,43	R$ 1,013481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2023	R$ 1.018.244,86	R$ 1,012981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2023	R$ 1.017.750,30	R$ 1,012489	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2023	R$ 1.017.277,22	R$ 1,012019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2023	R$ 1.016.794,79	R$ 1,011539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2023	R$ 1.016.296,51	R$ 1,011043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2023	R$ 1.015.826,36	R$ 1,010575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2023	R$ 1.015.340,28	R$ 1,010092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2023	R$ 1.014.864,88	R$ 1,009619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 1.014.396,16	R$ 1,009152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2023	R$ 1.013.928,30	R$ 1,008687	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.