Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,43
22/07/2022
R$ 1,00
10
Dias
0
2,44%
Fundo/Casca
CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FCFI
34.246.461/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FCFI
34.246.461/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,432523 | R$ 0,00 | R$ 59.065.249,01 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 59.187.483,89 | R$ 10,454113 | R$ 260,99 | R$ 43.196,92 | 10512 |
| 20/07/2022 | R$ 59.239.551,77 | R$ 10,455725 | R$ 1.470,69 | R$ 125.084,15 | 10525 |
| 19/07/2022 | R$ 59.235.399,27 | R$ 10,433221 | R$ 86.252,19 | R$ 56.425,04 | 10527 |
| 18/07/2022 | R$ 59.207.675,73 | R$ 10,433592 | R$ 3.591,58 | R$ 59.995,90 | 10525 |
| 15/07/2022 | R$ 59.212.726,78 | R$ 10,424551 | R$ 20.523,16 | R$ 220.870,12 | 10523 |
| 14/07/2022 | R$ 59.426.787,07 | R$ 10,426957 | R$ 2.677,54 | R$ 342.367,78 | 10559 |
| 13/07/2022 | R$ 59.807.089,69 | R$ 10,434042 | R$ 11.442,04 | R$ 78.313,04 | 10568 |
| 12/07/2022 | R$ 59.853.551,81 | R$ 10,430486 | R$ 3.255,40 | R$ 26.252,81 | 10575 |
| 11/07/2022 | R$ 59.849.665,83 | R$ 10,425803 | R$ 15.383,40 | R$ 117.993,68 | 10580 |
| 08/07/2022 | R$ 60.052.942,55 | R$ 10,443309 | R$ 23.680,81 | R$ 404.970,16 | 10581 |
| 07/07/2022 | R$ 60.417.427,14 | R$ 10,440405 | R$ 1.290,03 | R$ 145.787,98 | 10609 |
| 06/07/2022 | R$ 60.441.024,38 | R$ 10,419562 | R$ 28.571,80 | R$ 113.508,32 | 10626 |
| 05/07/2022 | R$ 60.510.289,50 | R$ 10,416864 | R$ 46.385,90 | R$ 144.359,34 | 10639 |
| 04/07/2022 | R$ 60.648.145,73 | R$ 10,423719 | R$ 27.686,64 | R$ 191.624,25 | 10653 |
| 01/07/2022 | R$ 60.805.584,30 | R$ 10,422605 | R$ 31.661,27 | R$ 72.983,11 | 10645 |
| 30/06/2022 | R$ 60.863.302,33 | R$ 10,425414 | R$ 21.243,22 | R$ 140.455,51 | 10685 |
| 29/06/2022 | R$ 60.958.103,48 | R$ 10,421240 | R$ 72.789,16 | R$ 341.670,86 | 10707 |
| 28/06/2022 | R$ 61.254.968,37 | R$ 10,426003 | R$ 40.912,99 | R$ 259.684,12 | 10725 |
| 27/06/2022 | R$ 61.454.970,73 | R$ 10,422820 | R$ 15.745,27 | R$ 106.719,12 | 10739 |
| 24/06/2022 | R$ 61.494.966,79 | R$ 10,414187 | R$ 7.392,59 | R$ 180.593,22 | 10768 |
| 23/06/2022 | R$ 61.615.141,99 | R$ 10,405232 | R$ 11.024,52 | R$ 156.956,98 | 10784 |