Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB FATECLA AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.246.471/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,91

29/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,81%

Estruturação da classe

SANTANDER PB FATECLA AÇÕES FI

34.246.471/0001-04

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB FATECLA AÇÕES FI

34.246.471/0001-04

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2021	R$ 0,00	R$ 8,914053	R$ 0,00	R$ 79.478,87	0
28/09/2021	R$ 78.664,91	R$ 8,822761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 80.667,11	R$ 9,047320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 80.753,29	R$ 9,056986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 81.097,46	R$ 9,095587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 80.172,72	R$ 8,991871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 78.843,30	R$ 8,842768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 78.245,85	R$ 8,775761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 79.673,16	R$ 8,935842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 81.055,82	R$ 9,090916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 81.802,50	R$ 9,174661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 82.417,18	R$ 9,243601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 82.671,80	R$ 9,272159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 81.330,52	R$ 9,121726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 82.311,40	R$ 9,231737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 80.855,99	R$ 9,068504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 83.498,74	R$ 9,364905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 82.667,43	R$ 9,271668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 82.706,50	R$ 9,276050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 84.299,09	R$ 9,454669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 83.867,31	R$ 9,406243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 84.470,48	R$ 9,473892	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.