Patrimônio líquido
R$ 33.915.117,74
classe
R$ 33.915.117,74
R$ 1,44
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
8,23%
Fundo/Casca
NICTHEROY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
35.765.946/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NICTHEROY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
35.765.946/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.915.117,74 | R$ 1,439766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.897.606,09 | R$ 1,439023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.528.855,63 | R$ 1,423369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.559.594,45 | R$ 1,424674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.713.179,86 | R$ 1,431194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.580.844,83 | R$ 1,425576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.355.128,45 | R$ 1,415994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.584.771,86 | R$ 1,425743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.897.649,53 | R$ 1,439025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.021.361,93 | R$ 1,444277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.239.245,79 | R$ 1,453526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.670.375,53 | R$ 1,471829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.523.018,71 | R$ 1,465573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.388.774,88 | R$ 1,459874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.306.776,22 | R$ 1,456393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.274.751,51 | R$ 1,455034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.868.095,83 | R$ 1,437770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.166.464,90 | R$ 1,450437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.975.602,45 | R$ 1,442334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.984.332,78 | R$ 1,442705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.940.763,55 | R$ 1,440855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.265.165,00 | R$ 1,454627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |