Patrimônio líquido
R$ 16.811.199,17
classe
R$ 16.811.199,17
R$ 14,13
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1166
30,55%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CIC RESP LIMITADA
35.822.736/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CIC RESP LIMITADA
35.822.736/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.811.199,17 | R$ 14,129367 | R$ 0,00 | R$ 91,98 | 1166 |
| 19/08/2026 | R$ 16.928.072,32 | R$ 14,227518 | R$ 0,00 | R$ 429,57 | 1166 |
| 18/08/2026 | R$ 16.850.050,94 | R$ 14,161584 | R$ 0,00 | R$ 9.081,31 | 1167 |
| 17/08/2026 | R$ 17.178.659,38 | R$ 14,429985 | R$ 3.089,00 | R$ 4.793,75 | 1170 |
| 14/08/2026 | R$ 17.149.413,30 | R$ 14,403989 | R$ 0,00 | R$ 20.439,14 | 1170 |
| 13/08/2026 | R$ 17.207.785,46 | R$ 14,435811 | R$ 0,00 | R$ 94,87 | 1173 |
| 12/08/2026 | R$ 17.188.528,09 | R$ 14,419577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1174 |
| 11/08/2026 | R$ 17.163.067,38 | R$ 14,398218 | R$ 0,00 | R$ 102.668,82 | 1174 |
| 10/08/2026 | R$ 17.768.607,32 | R$ 14,817571 | R$ 2.543,46 | R$ 644,79 | 1180 |
| 07/08/2026 | R$ 17.915.454,53 | R$ 14,941626 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1181 |
| 06/08/2026 | R$ 18.212.069,48 | R$ 15,190277 | R$ 5.600,00 | R$ 994,95 | 1181 |
| 05/08/2026 | R$ 18.501.871,28 | R$ 15,435898 | R$ 0,00 | R$ 431,88 | 1181 |
| 04/08/2026 | R$ 18.510.453,51 | R$ 15,442697 | R$ 40.000,00 | R$ 19.125,61 | 1182 |
| 03/08/2026 | R$ 18.322.768,46 | R$ 15,303375 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | 1184 |
| 31/07/2026 | R$ 18.060.689,10 | R$ 15,085883 | R$ 1.000,00 | R$ 31.381,10 | 1183 |
| 30/07/2026 | R$ 17.947.568,46 | R$ 14,966219 | R$ 500,00 | R$ 28.089,23 | 1184 |
| 29/07/2026 | R$ 17.408.869,72 | R$ 14,494724 | R$ 200,00 | R$ 24.512,34 | 1190 |
| 28/07/2026 | R$ 18.038.450,68 | R$ 14,997972 | R$ 0,00 | R$ 50.164,14 | 1191 |
| 27/07/2026 | R$ 18.132.035,36 | R$ 15,033973 | R$ 2.386,00 | R$ 4.361,48 | 1196 |
| 24/07/2026 | R$ 17.901.034,91 | R$ 14,840825 | R$ 0,00 | R$ 7.106,78 | 1198 |
| 23/07/2026 | R$ 18.363.070,92 | R$ 15,217834 | R$ 0,00 | R$ 128,82 | 1199 |
| 22/07/2026 | R$ 18.647.157,66 | R$ 15,453154 | R$ 700,00 | R$ 4.665,83 | 1199 |