Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB FACON AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.246.466/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,79

29/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,41%

Estruturação da classe

SANTANDER PB FACON AÇÕES FI

34.246.466/0001-93

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB FACON AÇÕES FI

34.246.466/0001-93

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2021	R$ 0,00	R$ 8,785178	R$ 0,00	R$ 74.209,34	0
28/09/2021	R$ 73.558,73	R$ 8,708156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 75.425,33	R$ 8,929131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 75.526,99	R$ 8,941165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 75.886,65	R$ 8,983743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 74.938,59	R$ 8,871508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 73.624,46	R$ 8,715937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 73.042,32	R$ 8,647021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 74.490,51	R$ 8,818463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 75.893,99	R$ 8,984612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 76.661,49	R$ 9,075472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 77.297,00	R$ 9,150706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 77.572,50	R$ 9,183321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 76.252,03	R$ 9,026998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 77.253,68	R$ 9,145577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 75.813,61	R$ 8,975097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 78.471,67	R$ 9,289768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 77.655,88	R$ 9,193191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 77.710,29	R$ 9,199633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 79.318,49	R$ 9,390017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 78.904,90	R$ 9,341055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 79.523,42	R$ 9,414278	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.