Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,10
15/06/2022
R$ 1,00
10
Dias
0
-0,26%
Fundo/Casca
CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI
34.246.455/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI
34.246.455/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,101414 | R$ 0,00 | R$ 26.607.781,67 | 0 |
| 14/06/2022 | R$ 26.582.161,26 | R$ 10,091687 | R$ 6.289,06 | R$ 429.542,62 | 4759 |
| 13/06/2022 | R$ 27.042.152,24 | R$ 10,105416 | R$ 5.266,58 | R$ 102.911,72 | 4768 |
| 10/06/2022 | R$ 27.093.003,95 | R$ 10,087992 | R$ 1.553,53 | R$ 125.074,99 | 4774 |
| 09/06/2022 | R$ 27.107.984,59 | R$ 10,047761 | R$ 2.166,50 | R$ 61.563,21 | 4791 |
| 08/06/2022 | R$ 27.137.719,00 | R$ 10,036790 | R$ 81,13 | R$ 106.994,58 | 4799 |
| 07/06/2022 | R$ 27.274.971,40 | R$ 10,047967 | R$ 1.152,27 | R$ 7.198,76 | 4800 |
| 06/06/2022 | R$ 27.346.350,74 | R$ 10,072030 | R$ 5.019,19 | R$ 26.349,46 | 4806 |
| 03/06/2022 | R$ 27.356.710,20 | R$ 10,067992 | R$ 2.179,62 | R$ 113.609,69 | 4807 |
| 02/06/2022 | R$ 27.456.657,66 | R$ 10,063783 | R$ 5.575,83 | R$ 45.257,71 | 4823 |
| 01/06/2022 | R$ 27.487.593,71 | R$ 10,060582 | R$ 2.927,70 | R$ 195.699,62 | 4826 |
| 31/05/2022 | R$ 27.634.901,69 | R$ 10,044058 | R$ 4.765,25 | R$ 100.871,77 | 4828 |
| 30/05/2022 | R$ 27.716.749,86 | R$ 10,034654 | R$ 13.104,21 | R$ 136.342,47 | 4837 |
| 27/05/2022 | R$ 27.849.782,62 | R$ 10,038184 | R$ 197,90 | R$ 148.455,55 | 4841 |
| 26/05/2022 | R$ 27.990.335,30 | R$ 10,035422 | R$ 1.399,10 | R$ 88.257,04 | 4859 |
| 25/05/2022 | R$ 28.082.729,05 | R$ 10,037400 | R$ 7.050,18 | R$ 65.592,34 | 4866 |
| 24/05/2022 | R$ 28.142.858,70 | R$ 10,037966 | R$ 89,51 | R$ 118.412,31 | 4872 |
| 23/05/2022 | R$ 28.299.775,45 | R$ 10,051674 | R$ 244,10 | R$ 40.988,68 | 4885 |
| 20/05/2022 | R$ 28.286.631,33 | R$ 10,032561 | R$ 1.438,29 | R$ 104.207,46 | 4883 |
| 19/05/2022 | R$ 28.386.125,70 | R$ 10,031404 | R$ 6.661,64 | R$ 177.263,78 | 4902 |
| 18/05/2022 | R$ 28.554.172,05 | R$ 10,030506 | R$ 70,64 | R$ 12.666,43 | 4902 |
| 17/05/2022 | R$ 28.554.620,23 | R$ 10,026241 | R$ 2.443,82 | R$ 71.828,30 | 4908 |