Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
30/04/2025
-
0
Dias
0
11,49%
Fundo/Casca
TREND PE I FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
35.789.402/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE I FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
35.789.402/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,562818 | R$ 0,00 | R$ 42.554.035,18 | 0 |
| 29/04/2025 | R$ 42.541.214,53 | R$ 1,562347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5575 |
| 28/04/2025 | R$ 42.520.828,18 | R$ 1,561599 | - | - | - |
| 25/04/2025 | R$ 42.499.812,58 | R$ 1,560827 | - | - | - |
| 24/04/2025 | R$ 42.478.290,90 | R$ 1,560036 | - | - | - |
| 23/04/2025 | R$ 42.456.264,23 | R$ 1,559227 | - | - | - |
| 22/04/2025 | R$ 42.440.685,24 | R$ 1,558431 | - | - | - |
| 17/04/2025 | R$ 42.419.216,16 | R$ 1,557642 | - | - | - |
| 16/04/2025 | R$ 42.397.093,45 | R$ 1,556830 | - | - | - |
| 15/04/2025 | R$ 42.382.695,70 | R$ 1,556014 | - | - | - |
| 14/04/2025 | R$ 42.361.256,20 | R$ 1,555227 | - | - | - |
| 11/04/2025 | R$ 42.339.758,38 | R$ 1,554438 | - | - | - |
| 10/04/2025 | R$ 42.324.505,87 | R$ 1,553666 | - | - | - |
| 09/04/2025 | R$ 42.302.980,95 | R$ 1,552876 | - | - | - |
| 08/04/2025 | R$ 42.281.164,63 | R$ 1,552075 | - | - | - |
| 07/04/2025 | R$ 42.265.057,96 | R$ 1,551272 | - | - | - |
| 04/04/2025 | R$ 42.242.702,03 | R$ 1,550452 | - | - | - |
| 03/04/2025 | R$ 42.220.641,96 | R$ 1,549642 | - | - | - |
| 02/04/2025 | R$ 42.198.283,27 | R$ 1,548821 | - | - | - |
| 01/04/2025 | R$ 42.176.146,16 | R$ 1,548009 | - | - | - |
| 31/03/2025 | R$ 42.154.200,69 | R$ 1,547203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5579 |
| 28/03/2025 | R$ 42.132.455,09 | R$ 1,546405 | - | - | - |