Fundos | ANBIMA Data

classe

EBANO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.609.340/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,95

10/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,46%

Estruturação da classe

EBANO FI MULT CRED PRIV

35.609.340/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TAG INVESTIMENTOS

EBANO FI MULT CRED PRIV

35.609.340/0001-07

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2022	R$ 0,00	R$ 101,945682	R$ 0,00	R$ 1.075.053,09	0
09/06/2022	R$ 1.086.094,74	R$ 102,992749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.085.741,22	R$ 102,959225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.085.389,32	R$ 102,925855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.084.737,91	R$ 102,864083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.084.382,98	R$ 102,830425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.084.033,32	R$ 102,797268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 1.083.681,20	R$ 102,763877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 1.083.185,84	R$ 102,716902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 1.082.851,38	R$ 102,685186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 1.082.507,93	R$ 102,652617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 1.082.158,27	R$ 102,619459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 1.081.813,55	R$ 102,586770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 1.081.468,21	R$ 102,554022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 1.081.068,96	R$ 102,516162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 1.080.724,27	R$ 102,483475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 1.080.362,28	R$ 102,449148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 1.080.008,35	R$ 102,415586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 1.079.650,07	R$ 102,381611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 1.078.447,95	R$ 102,267615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 1.078.097,27	R$ 102,234361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 1.074.136,64	R$ 101,858780	R$ 0,00	R$ 8.800.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.