Patrimônio líquido
R$ 15.814.486,80
classe
R$ 15.814.486,80
R$ 1,51
20/08/2026
-
1
Dias
2
12,33%
Fundo/Casca
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RF - RESP LIMITADA
34.461.886/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RF - RESP LIMITADA
34.461.886/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.814.486,80 | R$ 1,511898 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.783.965,11 | R$ 1,509218 | R$ 767,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.729.205,00 | R$ 1,504055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.722.201,07 | R$ 1,503386 | R$ 3.629,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.659.628,27 | R$ 1,497748 | R$ 0,00 | R$ 317.393,22 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.987.860,40 | R$ 1,498764 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.992.062,45 | R$ 1,499167 | R$ 2.429,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.971.617,16 | R$ 1,497478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.963.447,69 | R$ 1,496712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.987.195,92 | R$ 1,498939 | R$ 3.727,81 | R$ 203.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.119.238,39 | R$ 1,492713 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.140.397,71 | R$ 1,494687 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.244.453,77 | R$ 1,493221 | R$ 1.973,74 | R$ 4.164,99 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.250.611,97 | R$ 1,493586 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.197.463,64 | R$ 1,488728 | R$ 57,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.137.211,96 | R$ 1,483196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.061.349,98 | R$ 1,476223 | R$ 171,24 | R$ 20.804,54 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.159.196,09 | R$ 1,483311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.189.294,15 | R$ 1,486073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.186.525,18 | R$ 1,485819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.131.909,83 | R$ 1,480806 | R$ 16.555,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.113.596,61 | R$ 1,480644 | R$ 10.589,38 | R$ 0,00 | 2 |