Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,86
03/07/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-46,88%
Fundo/Casca
SANT PB ARAM BLUE HILL MULT CRÉD PRIV FI
34.643.834/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB ARAM BLUE HILL MULT CRÉD PRIV FI
34.643.834/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,862367 | R$ 0,00 | R$ 1.090.499,53 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 1.100.603,42 | R$ 5,916683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.100.832,65 | R$ 5,917916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.101.475,85 | R$ 5,921374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.077.130,46 | R$ 5,790496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.077.847,38 | R$ 5,794350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.078.577,27 | R$ 5,798274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.079.309,02 | R$ 5,802208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.080.036,97 | R$ 5,806121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.082.105,17 | R$ 5,817240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.082.831,75 | R$ 5,821146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.083.562,68 | R$ 5,825075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.084.287,91 | R$ 5,828974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.085.024,80 | R$ 5,832935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.087.714,08 | R$ 5,847392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.088.447,95 | R$ 5,851337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.087.840,56 | R$ 5,848072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 8.122.047,16 | R$ 5,852950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 8.125.286,95 | R$ 5,855285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 8.176.231,01 | R$ 5,891996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 8.145.907,90 | R$ 5,870145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 8.169.330,65 | R$ 5,887024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |