Patrimônio líquido
R$ 236.243.560,25
classe
R$ 236.243.560,25
R$ 302,85
20/08/2026
-
0
Dias
7
-47,14%
Fundo/Casca
BZ LOCAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
35.844.928/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
BZ LOCAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
35.844.928/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 236.243.560,25 | R$ 302,853589 | R$ 1.454.908,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 237.008.963,23 | R$ 305,717566 | R$ 6.147.552,26 | R$ 465.612,26 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 234.375.387,05 | R$ 309,746228 | R$ 331.406,18 | R$ 331.406,17 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 239.351.586,08 | R$ 316,322681 | R$ 906.208,56 | R$ 1.894.759,56 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 242.810.439,56 | R$ 319,573960 | R$ 1.931.704,84 | R$ 11.324.464,83 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 250.972.641,82 | R$ 318,014685 | R$ 825.216,53 | R$ 5.756.951,53 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 249.390.257,68 | R$ 309,919530 | R$ 335.797,54 | R$ 8.079.847,53 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 257.474.531,18 | R$ 310,329595 | R$ 139.500,42 | R$ 2.438.280,41 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 259.681.340,20 | R$ 310,219725 | R$ 2.272.372,05 | R$ 234.252,04 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 258.785.352,57 | R$ 311,594929 | R$ 354.380,80 | R$ 354.380,80 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 256.922.304,95 | R$ 309,351695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 261.885.578,71 | R$ 315,327809 | R$ 123.058,50 | R$ 123.058,50 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 261.906.000,72 | R$ 315,352399 | R$ 339.432,90 | R$ 339.432,90 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 252.446.507,30 | R$ 303,962534 | R$ 335.511,25 | R$ 9.450.171,24 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 257.038.663,30 | R$ 298,706892 | R$ 237.822,30 | R$ 237.822,31 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 258.227.561,14 | R$ 300,088521 | R$ 2.220.316,83 | R$ 193.716,83 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 254.512.478,74 | R$ 298,110799 | R$ 1.335.638,12 | R$ 311.638,13 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 260.762.117,44 | R$ 306,664838 | R$ 114.056,23 | R$ 114.056,22 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 260.460.183,82 | R$ 306,309754 | R$ 2.109.735,36 | R$ 378.047,35 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 252.948.068,50 | R$ 299,466282 | R$ 419.398,75 | R$ 3.861.150,74 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 255.560.464,68 | R$ 298,497585 | R$ 6.242.231,52 | R$ 299.684,54 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 254.375.379,32 | R$ 304,186643 | R$ 1.921.905,56 | R$ 1.921.905,56 | 7 |