Patrimônio líquido
R$ 72.495.957,28
classe
R$ 72.495.957,28
R$ 15,31
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
6,65%
Fundo/Casca
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.947/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.947/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.495.957,28 | R$ 15,310805 | R$ 561.453,10 | R$ 353.673,12 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 72.221.510,92 | R$ 15,296685 | R$ 0,00 | R$ 138.684,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.480.350,23 | R$ 15,322085 | R$ 0,00 | R$ 157,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.404.846,75 | R$ 15,306090 | R$ 0,00 | R$ 396.159,14 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.785.313,84 | R$ 15,302791 | R$ 0,00 | R$ 179.045,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.795.783,31 | R$ 15,267436 | R$ 0,00 | R$ 9.347,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.759.998,49 | R$ 15,257972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.738.535,30 | R$ 15,253471 | R$ 159.797,77 | R$ 107.073,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.525.240,94 | R$ 15,219774 | R$ 0,00 | R$ 67.625,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.544.718,25 | R$ 15,209680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.544.019,52 | R$ 15,209533 | R$ 777,91 | R$ 159.168,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.618.321,05 | R$ 15,191941 | R$ 0,00 | R$ 222.370,63 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.800.309,44 | R$ 15,183519 | R$ 0,00 | R$ 8.471,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.759.041,72 | R$ 15,173147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.876.952,62 | R$ 15,197736 | R$ 30.648,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.840.451,85 | R$ 15,196515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.962.473,14 | R$ 15,221972 | R$ 15.207,94 | R$ 252.347,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.278.422,74 | R$ 15,238360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.290.516,11 | R$ 15,240875 | R$ 50.812,25 | R$ 7.181,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.233.825,76 | R$ 15,238158 | R$ 0,00 | R$ 15.577,74 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.361.937,17 | R$ 15,261568 | R$ 0,00 | R$ 30.192,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.167.156,44 | R$ 15,214786 | R$ 0,00 | R$ 82.147,60 | 1 |