Fundos | ANBIMA Data

classe

BV TÍTULO PÚBLICO PRÉ-FIXADO RF LP FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.619.731/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

15/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BV TÍTULO PÚBLICO PRÉ-FIXADO RF LP FC

27.619.731/0001-76

FIF

TIVIO CAPITAL

BV TÍTULO PÚBLICO PRÉ-FIXADO RF LP FC

27.619.731/0001-76

IRF-M 1+

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,001762	R$ 0,00	R$ 1.757.668,98	0
14/05/2020	R$ 1.756.827,96	R$ 1,001282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2020	R$ 1.752.863,31	R$ 0,999023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2020	R$ 1.760.946,49	R$ 1,003630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2020	R$ 1.774.057,59	R$ 1,011102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2020	R$ 1.775.861,50	R$ 1,012130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2020	R$ 1.768.942,44	R$ 1,008187	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2020	R$ 1.771.419,25	R$ 1,009598	R$ 19,65	R$ 0,00	2
05/05/2020	R$ 1.767.467,10	R$ 1,007357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2020	R$ 1.761.357,66	R$ 1,003875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 1.766.260,24	R$ 1,006669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2020	R$ 1.766.637,79	R$ 1,006884	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2020	R$ 1.759.028,57	R$ 1,002548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2020	R$ 1.718.481,15	R$ 0,979438	R$ 900,00	R$ 0,00	2
24/04/2020	R$ 1.716.633,86	R$ 0,978898	R$ 0,00	R$ 878,68	2
23/04/2020	R$ 1.775.608,86	R$ 1,012010	R$ 0,00	R$ 1.767,58	4
22/04/2020	R$ 1.794.626,06	R$ 1,021831	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/04/2020	R$ 1.788.952,96	R$ 1,018601	R$ 0,00	R$ 3.191,65	9
17/04/2020	R$ 1.783.647,30	R$ 1,013772	R$ 65,00	R$ 0,00	14
16/04/2020	R$ 1.781.763,35	R$ 1,012738	R$ 0,00	R$ 384,76	14
15/04/2020	R$ 1.775.044,28	R$ 1,008701	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/04/2020	R$ 1.770.460,90	R$ 1,006096	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.