Patrimônio líquido
R$ 29.933.690,04
classe
R$ 29.933.690,04
R$ 1,21
20/08/2026
-
5
Dias
1
7,27%
Fundo/Casca
TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.791.348/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.791.348/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.933.690,04 | R$ 1,214281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.037.048,14 | R$ 1,218474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.718.283,43 | R$ 1,205543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.893.025,01 | R$ 1,212632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.997.416,67 | R$ 1,216867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.885.751,47 | R$ 1,212337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.825.407,92 | R$ 1,209889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.002.241,11 | R$ 1,217062 | R$ 6.724,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.552.026,10 | R$ 1,239642 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.656.497,79 | R$ 1,250019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.064.057,60 | R$ 1,266637 | R$ 201.101,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.410.386,99 | R$ 1,289104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.375.354,91 | R$ 1,287666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.261.722,38 | R$ 1,283002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.097.260,23 | R$ 1,276253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.096.075,40 | R$ 1,276204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.514.997,74 | R$ 1,252356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.050.386,64 | R$ 1,274329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.878.272,40 | R$ 1,267265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.483.902,80 | R$ 1,251080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.869.888,27 | R$ 1,266921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.155.662,01 | R$ 1,278650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |