Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP TERMO FC FI MULTI IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.645.099/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

30/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,76%

Estruturação da classe

JGP TERMO FC FI MULTI IE CRED PRIV

35.645.099/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

JGP TERMO FC FI MULTI IE CRED PRIV

35.645.099/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,221129	R$ 0,00	R$ 43.227.325,55	0
27/01/2023	R$ 43.207.396,39	R$ 1,220566	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 43.186.496,83	R$ 1,219975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2023	R$ 43.165.314,88	R$ 1,219377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2023	R$ 43.143.845,55	R$ 1,218771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2023	R$ 43.135.357,24	R$ 1,218531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2023	R$ 43.116.273,56	R$ 1,217992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2023	R$ 43.093.559,92	R$ 1,217350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2023	R$ 43.072.375,17	R$ 1,216752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2023	R$ 43.052.146,98	R$ 1,216180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2023	R$ 43.032.038,11	R$ 1,215612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2023	R$ 43.011.335,81	R$ 1,215027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2023	R$ 42.991.366,04	R$ 1,214463	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2023	R$ 42.970.808,25	R$ 1,213882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2023	R$ 42.950.328,78	R$ 1,213304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2023	R$ 42.930.086,95	R$ 1,212732	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2023	R$ 42.909.281,30	R$ 1,212144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 42.888.292,92	R$ 1,211551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 42.866.571,76	R$ 1,210938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 42.844.067,67	R$ 1,210302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 42.823.156,51	R$ 1,209711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 42.802.385,99	R$ 1,209125	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.