Fundos | ANBIMA Data

classe

HARMONICUS C FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.727.591/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,08

29/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HARMONICUS C FI MULT CRED PRIV IE

35.727.591/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HARMONICUS C FI MULT CRED PRIV IE

35.727.591/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2020	R$ 0,00	R$ 20,084972	R$ 0,00	R$ 34.781.863,14	0
26/06/2020	R$ 34.688.548,19	R$ 20,031087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 34.839.332,68	R$ 20,118158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 34.714.729,58	R$ 20,046205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 34.831.803,34	R$ 20,113810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 34.771.082,77	R$ 20,078747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 34.852.487,97	R$ 20,125755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 34.801.051,57	R$ 20,096053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 34.803.122,69	R$ 20,097249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 34.608.293,79	R$ 19,984744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 34.541.897,78	R$ 19,946403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 34.551.611,75	R$ 19,952012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 34.581.581,77	R$ 19,969319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 34.622.938,58	R$ 19,993200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 34.619.642,16	R$ 19,991297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 34.459.205,66	R$ 19,898652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 34.440.086,49	R$ 19,887611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 34.424.899,93	R$ 19,878842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 34.218.756,69	R$ 19,759803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 34.112.046,77	R$ 19,698183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 34.084.078,89	R$ 19,682033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 34.038.750,77	R$ 19,655858	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.