Patrimônio líquido
R$ 28.362.304,65
classe
R$ 28.362.304,65
R$ 27,96
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,24%
Fundo/Casca
HARMONICUS B FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.649.038/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HARMONICUS B FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.649.038/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.362.304,65 | R$ 27,958978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.284.792,03 | R$ 27,882567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.305.702,27 | R$ 27,903180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.365.428,50 | R$ 27,962057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.326.251,54 | R$ 27,923437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.258.281,04 | R$ 27,856433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.300.961,78 | R$ 27,898507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.325.981,75 | R$ 27,923171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.352.244,60 | R$ 27,949061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.378.435,43 | R$ 27,974879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.459.160,65 | R$ 28,054456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.454.858,65 | R$ 28,050215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.368.701,39 | R$ 27,965283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.269.217,49 | R$ 27,867214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.240.460,17 | R$ 27,838866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.148.245,08 | R$ 27,747962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.227.406,57 | R$ 27,825998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.170.326,45 | R$ 27,769729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.069.152,52 | R$ 27,669994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.104.992,34 | R$ 27,705324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.142.986,44 | R$ 27,742778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.115.927,78 | R$ 27,716104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |