Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,75
08/07/2022
R$ 1,00
5
Dias
0
5,19%
Fundo/Casca
CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI
34.246.409/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI
34.246.409/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,753768 | R$ 0,00 | R$ 63.799.394,28 | 0 |
| 07/07/2022 | R$ 63.752.753,60 | R$ 10,745907 | R$ 17.776,48 | R$ 148.348,70 | 15428 |
| 06/07/2022 | R$ 63.840.759,40 | R$ 10,738746 | R$ 1.287,03 | R$ 74.821,59 | 15448 |
| 05/07/2022 | R$ 63.887.793,10 | R$ 10,734294 | R$ 60.599,01 | R$ 210.780,51 | 15472 |
| 04/07/2022 | R$ 64.060.452,16 | R$ 10,738061 | R$ 58.390,80 | R$ 92.466,57 | 15504 |
| 01/07/2022 | R$ 64.077.011,83 | R$ 10,735127 | R$ 30.866,81 | R$ 101.317,94 | 15541 |
| 30/06/2022 | R$ 64.154.585,93 | R$ 10,736319 | R$ 32.917,74 | R$ 34.112,65 | 15575 |
| 29/06/2022 | R$ 64.133.110,48 | R$ 10,732525 | R$ 22.157,56 | R$ 350.569,32 | 15598 |
| 28/06/2022 | R$ 63.691.646,74 | R$ 10,732219 | R$ 40.340,28 | R$ 910.093,73 | 15651 |
| 27/06/2022 | R$ 62.489.994,27 | R$ 10,725548 | R$ 1.069,10 | R$ 2.798.620,01 | 15711 |
| 24/06/2022 | R$ 65.169.265,59 | R$ 10,715825 | R$ 4.173,78 | R$ 385.854,94 | 15847 |
| 23/06/2022 | R$ 65.320.402,68 | R$ 10,708152 | R$ 13.178,16 | R$ 581.085,32 | 15942 |
| 22/06/2022 | R$ 66.561.734,00 | R$ 10,704127 | R$ 10.631,83 | R$ 67.941,74 | 15966 |
| 21/06/2022 | R$ 68.543.279,45 | R$ 10,705984 | R$ 14.385,25 | R$ 116.815,90 | 15984 |
| 20/06/2022 | R$ 68.657.469,74 | R$ 10,707804 | R$ 10.158,74 | R$ 62.748,79 | 16003 |
| 17/06/2022 | R$ 68.672.975,28 | R$ 10,702025 | R$ 66.802,83 | R$ 183.554,04 | 16055 |
| 15/06/2022 | R$ 68.803.116,88 | R$ 10,704108 | R$ 9.064,38 | R$ 67.941,74 | 16074 |
| 14/06/2022 | R$ 68.820.769,09 | R$ 10,697700 | R$ 20.397,43 | R$ 116.815,90 | 16095 |
| 13/06/2022 | R$ 68.899.192,34 | R$ 10,694906 | R$ 10.130,65 | R$ 85.230,76 | 16128 |
| 10/06/2022 | R$ 68.914.616,84 | R$ 10,685653 | R$ 18.288,54 | R$ 91.689,91 | 16161 |
| 09/06/2022 | R$ 68.895.335,80 | R$ 10,671298 | R$ 25.793,65 | R$ 175.955,36 | 16231 |
| 08/06/2022 | R$ 69.013.099,83 | R$ 10,666290 | R$ 113.043,18 | R$ 69.125,96 | 16253 |