Patrimônio líquido
R$ 6.983.607.710,91
classe
R$ 6.983.607.710,91
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1
14,47%
Fundo/Casca
TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
33.784.231/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
33.784.231/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.983.607.710,91 | R$ 1,850423 | R$ 17.434.192,59 | R$ 12.937.194,96 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.975.554.780,41 | R$ 1,849481 | R$ 21.944.541,59 | R$ 16.408.145,14 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.966.522.400,75 | R$ 1,848553 | R$ 9.689.163,57 | R$ 4.987.851,98 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.957.990.651,65 | R$ 1,847536 | R$ 24.368.382,52 | R$ 8.478.797,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.938.394.245,41 | R$ 1,846549 | R$ 16.619.864,14 | R$ 4.220.578,73 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.922.390.649,21 | R$ 1,845588 | R$ 14.775.186,39 | R$ 20.314.025,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.924.339.775,43 | R$ 1,844632 | R$ 16.866.894,39 | R$ 7.411.466,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.848.289.070,36 | R$ 1,836985 | R$ 12.458.951,23 | R$ 7.220.368,61 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.802.068.519,34 | R$ 1,833141 | R$ 19.878.902,49 | R$ 3.301.488,11 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.721.053.669,76 | R$ 1,826497 | R$ 18.049.697,46 | R$ 60.793.543,66 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.582.464.956,28 | R$ 1,815151 | R$ 15.960.305,74 | R$ 1.790.217,94 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.352.881.268,47 | R$ 1,801138 | R$ 10.190.640,21 | R$ 3.935.103,39 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.343.284.837,49 | R$ 1,800190 | R$ 19.127.724,86 | R$ 13.818.261,65 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.334.634.596,77 | R$ 1,799241 | R$ 14.460.530,50 | R$ 17.269.867,90 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 6.334.104.705,36 | R$ 1,798293 | R$ 12.342.377,46 | R$ 13.971.519,82 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 6.332.470.569,75 | R$ 1,797367 | R$ 16.640.897,86 | R$ 11.285.047,65 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 6.323.775.134,50 | R$ 1,796418 | R$ 25.558.653,78 | R$ 17.258.132,89 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.312.123.937,31 | R$ 1,795465 | R$ 21.590.526,84 | R$ 7.091.120,60 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 6.294.225.167,45 | R$ 1,794496 | R$ 17.310.749,98 | R$ 6.043.000,02 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 6.279.641.480,20 | R$ 1,793549 | R$ 21.201.235,74 | R$ 5.575.409,52 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 6.260.638.580,59 | R$ 1,792582 | R$ 15.838.115,21 | R$ 6.503.341,09 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 6.247.950.142,21 | R$ 1,791620 | R$ 21.200.005,06 | R$ 6.542.686,35 | 1 |