Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
16/01/2025
R$ 1.000,00
5
Dias
0
1,13%
Fundo/Casca
ROLESIS FIC FI MULT CRED PRIV
35.726.328/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ROLESIS FIC FI MULT CRED PRIV
35.726.328/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,121892 | R$ 0,00 | R$ 5.843.351,68 | 0 |
| 15/01/2025 | R$ 5.872.320,35 | R$ 1,127454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 5.859.655,51 | R$ 1,125022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 5.850.450,47 | R$ 1,123255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 5.849.075,12 | R$ 1,122991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 5.856.686,20 | R$ 1,124452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 5.849.338,72 | R$ 1,123042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 5.843.012,85 | R$ 1,121827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 5.842.829,89 | R$ 1,121792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 5.827.208,34 | R$ 1,118793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 5.811.726,60 | R$ 1,115820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 5.791.897,10 | R$ 1,112013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 5.788.963,98 | R$ 1,111450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 5.803.499,85 | R$ 1,114241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 5.833.937,95 | R$ 1,120085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 5.847.866,00 | R$ 1,122759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 5.845.496,67 | R$ 1,122304 | R$ 0,00 | R$ 80.800,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 5.951.717,73 | R$ 1,127118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 5.919.979,18 | R$ 1,121107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 5.866.273,06 | R$ 1,110937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 5.911.748,14 | R$ 1,119549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 5.924.560,10 | R$ 1,121975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |