Patrimônio líquido
R$ 386.679.963,86
classe
R$ 386.679.963,86
R$ 2,03
20/08/2026
R$ 500,00
61
Dias
2537
14,32%
Fundo/Casca
ARX EVEREST ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.789.436/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EVEREST ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.789.436/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 386.679.963,86 | R$ 2,028069 | R$ 1.480.582,86 | R$ 0,00 | 2537 |
| 19/08/2026 | R$ 384.944.378,15 | R$ 2,026726 | R$ 7.138,39 | R$ 0,00 | 2536 |
| 18/08/2026 | R$ 384.716.478,15 | R$ 2,025564 | R$ 2.160.251,93 | R$ 1.280.324,90 | 2535 |
| 17/08/2026 | R$ 383.653.819,67 | R$ 2,024599 | R$ 21.636,20 | R$ 1.749.999,64 | 2537 |
| 14/08/2026 | R$ 385.145.028,33 | R$ 2,023354 | R$ 383.542,84 | R$ 296.238,79 | 2544 |
| 13/08/2026 | R$ 384.829.554,93 | R$ 2,022155 | R$ 1.423,73 | R$ 0,00 | 2543 |
| 12/08/2026 | R$ 385.134.870,67 | R$ 2,023766 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 2543 |
| 11/08/2026 | R$ 385.033.824,69 | R$ 2,023346 | R$ 153.294,04 | R$ 207.545,93 | 2542 |
| 10/08/2026 | R$ 384.779.376,60 | R$ 2,021724 | R$ 44.807,51 | R$ 1.088.326,40 | 2539 |
| 07/08/2026 | R$ 385.481.234,37 | R$ 2,019933 | R$ 27.503,39 | R$ 767.103,01 | 2545 |
| 06/08/2026 | R$ 386.043.336,11 | R$ 2,019005 | R$ 105.513,06 | R$ 0,00 | 2547 |
| 05/08/2026 | R$ 385.649.472,73 | R$ 2,017497 | R$ 317.948,03 | R$ 0,00 | 2547 |
| 04/08/2026 | R$ 385.118.452,56 | R$ 2,016381 | R$ 6.500,00 | R$ 518.895,73 | 2546 |
| 03/08/2026 | R$ 385.514.819,25 | R$ 2,015774 | R$ 44.301,86 | R$ 289.908,21 | 2549 |
| 31/07/2026 | R$ 385.572.888,19 | R$ 2,014794 | R$ 10.100,33 | R$ 353.904,26 | 2551 |
| 30/07/2026 | R$ 385.695.447,12 | R$ 2,013639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2554 |
| 29/07/2026 | R$ 385.385.969,95 | R$ 2,012024 | R$ 452.055,52 | R$ 0,00 | 2554 |
| 28/07/2026 | R$ 384.105.425,31 | R$ 2,007693 | R$ 441,24 | R$ 577.066,20 | 2553 |
| 27/07/2026 | R$ 384.392.011,03 | R$ 2,006179 | R$ 75.506,98 | R$ 464.492,03 | 2557 |
| 24/07/2026 | R$ 384.308.014,58 | R$ 2,003713 | R$ 71.527,00 | R$ 68.973,53 | 2565 |
| 23/07/2026 | R$ 384.096.314,73 | R$ 2,002623 | R$ 30.543,99 | R$ 0,00 | 2564 |
| 22/07/2026 | R$ 384.147.237,52 | R$ 2,003048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2564 |