Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRT SHORT DUR PRÉ 1X RF FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.362.885/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,53

25/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRT SHORT DUR PRÉ 1X RF FC

35.362.885/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRT SHORT DUR PRÉ 1X RF FC

35.362.885/0001-53

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2020	R$ 0,00	R$ 9,531247	R$ 0,00	R$ 4.307.529,14	0
24/08/2020	R$ 4.305.861,06	R$ 9,527555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 4.316.359,93	R$ 9,550786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 4.319.899,28	R$ 9,558617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 4.323.816,49	R$ 9,567285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 4.306.478,70	R$ 9,528922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 4.331.962,15	R$ 9,585309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 4.323.893,08	R$ 9,567454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 4.323.757,71	R$ 9,567155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 4.315.905,68	R$ 9,549781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 4.298.933,16	R$ 9,512226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 4.293.594,30	R$ 9,500412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 4.286.408,94	R$ 9,484513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 4.271.618,06	R$ 9,451786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 4.290.138,24	R$ 9,492765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 4.280.811,58	R$ 9,472128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 4.268.398,25	R$ 9,444661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 4.268.473,26	R$ 9,444827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 4.270.801,44	R$ 9,449979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 4.291.067,77	R$ 9,494822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 4.289.701,87	R$ 9,491800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 4.287.949,24	R$ 9,487921	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.