Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,38
02/08/2024
-
1
Dias
0
8,93%
Fundo/Casca
JCM FC FI MULT CRED PRIV IE
34.792.701/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
JCM FC FI MULT CRED PRIV IE
34.792.701/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 139,378927 | R$ 0,00 | R$ 13.832.792,33 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 13.832.281,77 | R$ 139,373783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 13.827.220,77 | R$ 139,322788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 13.823.699,00 | R$ 139,287303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 13.818.775,95 | R$ 139,237698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 13.814.132,70 | R$ 139,190913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 13.805.788,60 | R$ 139,106838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 13.799.871,39 | R$ 139,047216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 13.792.573,36 | R$ 138,973681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 13.787.470,80 | R$ 138,922268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 13.782.902,41 | R$ 138,876237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 13.777.088,86 | R$ 138,817660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 13.771.176,02 | R$ 138,758082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 13.765.122,80 | R$ 138,697090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 13.760.395,69 | R$ 138,649460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 13.756.184,14 | R$ 138,607024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 13.750.813,00 | R$ 138,552905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 13.744.669,96 | R$ 138,491008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 13.738.721,32 | R$ 138,431069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 13.747.435,93 | R$ 138,518878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 13.729.739,65 | R$ 138,340570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 13.723.942,42 | R$ 138,282157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |