Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
12/09/2023
R$ 20.000,00
32
Dias
0
-4,95%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED II FC FI MULT
35.609.273/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED II FC FI MULT
35.609.273/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,789575 | R$ 0,00 | R$ 1.041.638,37 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 1.033.889,51 | R$ 0,783703 | R$ 0,00 | R$ 738.097,73 | 22 |
| 08/09/2023 | R$ 1.755.681,37 | R$ 0,776491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/09/2023 | R$ 1.757.405,95 | R$ 0,777254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/09/2023 | R$ 1.777.956,85 | R$ 0,786343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2023 | R$ 1.789.126,29 | R$ 0,791283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/09/2023 | R$ 1.791.657,43 | R$ 0,792403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/08/2023 | R$ 1.761.392,88 | R$ 0,779017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/08/2023 | R$ 1.783.758,94 | R$ 0,788909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/08/2023 | R$ 1.796.049,84 | R$ 0,794345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/08/2023 | R$ 1.778.407,90 | R$ 0,786543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/08/2023 | R$ 1.774.218,96 | R$ 0,784690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/08/2023 | R$ 1.793.470,00 | R$ 0,793204 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/08/2023 | R$ 1.804.844,62 | R$ 0,798680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/08/2023 | R$ 1.784.213,04 | R$ 0,789550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/08/2023 | R$ 1.758.071,00 | R$ 0,777982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2023 | R$ 1.761.866,31 | R$ 0,779661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2023 | R$ 1.757.468,58 | R$ 0,777715 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/08/2023 | R$ 1.776.528,67 | R$ 0,786597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/08/2023 | R$ 1.791.530,95 | R$ 0,793240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2023 | R$ 1.792.841,93 | R$ 0,793820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2023 | R$ 1.809.949,01 | R$ 0,801395 | R$ 0,00 | R$ 1.837.500,00 | 23 |