Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA 2.0 FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.165.228/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,27

29/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,11%

Estruturação da classe

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA 2.0 FC MULT

36.165.228/0001-89

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA 2.0 FC MULT

36.165.228/0001-89

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2022	R$ 0,00	R$ 10,269193	R$ 0,00	R$ 170.342.461,57	0
28/04/2022	R$ 170.300.865,26	R$ 10,266685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 170.216.462,22	R$ 10,261597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 170.166.450,62	R$ 10,258582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 170.095.131,98	R$ 10,254282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 170.047.576,39	R$ 10,251415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 170.236.942,21	R$ 10,262831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 170.223.467,12	R$ 10,262019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 170.163.672,10	R$ 10,258414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 170.074.199,51	R$ 10,253020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 170.060.449,17	R$ 10,252191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 169.871.725,05	R$ 10,240814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 169.846.057,08	R$ 10,239266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 170.135.905,46	R$ 10,256740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 170.182.462,87	R$ 10,259547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 170.042.982,75	R$ 10,251138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 170.037.706,79	R$ 10,250820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 170.242.813,51	R$ 10,263185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 170.159.256,49	R$ 10,258148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 169.874.653,07	R$ 10,240990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 169.905.123,81	R$ 10,242827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 169.952.488,89	R$ 10,245683	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.