Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
05/07/2024
-
14
Dias
0
4,45%
Fundo/Casca
CITATION FI MULT CRED PRIV IE
35.717.635/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CITATION FI MULT CRED PRIV IE
35.717.635/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,225226 | R$ 0,00 | R$ 16.493.655,65 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 16.465.780,17 | R$ 1,223155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 16.425.903,32 | R$ 1,220193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 16.381.505,11 | R$ 1,216895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.376.108,41 | R$ 1,216494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.405.477,61 | R$ 1,218676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 16.428.702,62 | R$ 1,220401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 16.349.486,76 | R$ 1,214517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 16.318.299,05 | R$ 1,212200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 16.302.708,79 | R$ 1,211042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 16.283.010,59 | R$ 1,209578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 16.230.320,19 | R$ 1,205664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 16.215.638,03 | R$ 1,204574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 16.194.304,92 | R$ 1,202989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 16.184.838,98 | R$ 1,202286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 16.226.668,51 | R$ 1,205393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 16.204.761,59 | R$ 1,203766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 16.215.140,60 | R$ 1,204537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 16.256.770,52 | R$ 1,207629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 16.234.952,36 | R$ 1,206008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 16.244.222,79 | R$ 1,206697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 16.295.362,75 | R$ 1,210496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |