Patrimônio líquido
R$ 4.327.092,26
classe
R$ 4.327.092,26
R$ 165,60
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias
2
4,58%
Fundo/Casca
IP VH FEEDER II FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
35.689.410/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP VH FEEDER II FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
35.689.410/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.327.092,26 | R$ 165,602169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.338.758,89 | R$ 166,048663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.310.129,39 | R$ 164,952983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.308.093,23 | R$ 164,875057 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.554.616,56 | R$ 166,576561 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.757.982,89 | R$ 166,694499 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.923.985,96 | R$ 165,551474 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.275.246,48 | R$ 167,175953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.309.742,74 | R$ 168,269161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.288.541,55 | R$ 167,597282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.303.218,25 | R$ 168,062396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.309.247,79 | R$ 168,253476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.311.710,14 | R$ 168,331509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.292.996,64 | R$ 167,738467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.230.366,73 | R$ 165,753685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.164.750,60 | R$ 163,674267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.146.726,49 | R$ 163,103072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.161.961,35 | R$ 163,585874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.109.684,13 | R$ 161,929175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.027.878,17 | R$ 159,336692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.024.015,13 | R$ 159,214270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.080.672,59 | R$ 161,009781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |