Patrimônio líquido
R$ 248.229.070,66
classe
R$ 248.229.070,66
R$ 1,98
09/09/2026
R$ 5.000,00
45
Dias
2
13,02%
Fundo/Casca
AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FC FIF MULT CRED PRIV
34.475.471/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FC FIF MULT CRED PRIV
34.475.471/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/09/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 248.229.070,66 | R$ 1,976747 | R$ 5.000,00 | R$ 679.800,16 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 248.813.671,60 | R$ 1,976031 | R$ 5.000,00 | R$ 361.347,40 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 249.104.228,21 | R$ 1,975509 | R$ 0,00 | R$ 65.118,70 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 249.081.633,58 | R$ 1,974814 | R$ 20.000,00 | R$ 30.834,34 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 249.004.293,70 | R$ 1,974114 | R$ 0,00 | R$ 385.554,43 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 249.266.619,20 | R$ 1,973139 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 249.126.096,21 | R$ 1,972069 | R$ 12.000,00 | R$ 821.374,46 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 249.831.071,64 | R$ 1,971245 | R$ 0,00 | R$ 81.422,27 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 249.801.259,19 | R$ 1,970367 | R$ 39.000,00 | R$ 89.469,50 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 249.673.637,48 | R$ 1,968963 | R$ 0,00 | R$ 351.264,69 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 249.943.986,30 | R$ 1,968326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 249.819.459,52 | R$ 1,967345 | R$ 24.600,00 | R$ 374.353,31 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 250.161.216,64 | R$ 1,967282 | R$ 0,00 | R$ 170.549,30 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 250.240.131,25 | R$ 1,966562 | R$ 53.000,00 | R$ 322.914,07 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 250.415.984,18 | R$ 1,965824 | R$ 100.000,00 | R$ 391.908,98 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 250.613.366,57 | R$ 1,965083 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 250.524.007,00 | R$ 1,964421 | R$ 0,00 | R$ 384.825,34 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 250.804.998,66 | R$ 1,963608 | R$ 29.000,00 | R$ 33.992,13 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 250.564.215,05 | R$ 1,961684 | R$ 0,00 | R$ 111.808,14 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 250.822.172,64 | R$ 1,962828 | R$ 0,00 | R$ 13.303,68 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 250.680.529,16 | R$ 1,961615 | R$ 57.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 250.354.350,32 | R$ 1,959512 | R$ 0,00 | R$ 1.134.737,71 | 2 |