Patrimônio líquido
R$ 250.240.131,25
classe
R$ 250.240.131,25
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 5.000,00
45
Dias
2
13,33%
Fundo/Casca
AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FC FIF MULT CRED PRIV
34.475.471/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FC FIF MULT CRED PRIV
34.475.471/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 250.240.131,25 | R$ 1,966562 | R$ 53.000,00 | R$ 322.914,07 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 250.415.984,18 | R$ 1,965824 | R$ 100.000,00 | R$ 391.908,98 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 250.613.366,57 | R$ 1,965083 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 250.524.007,00 | R$ 1,964421 | R$ 0,00 | R$ 384.825,34 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 250.804.998,66 | R$ 1,963608 | R$ 29.000,00 | R$ 33.992,13 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 250.564.215,05 | R$ 1,961684 | R$ 0,00 | R$ 111.808,14 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 250.822.172,64 | R$ 1,962828 | R$ 0,00 | R$ 13.303,68 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 250.680.529,16 | R$ 1,961615 | R$ 57.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 250.354.350,32 | R$ 1,959512 | R$ 0,00 | R$ 1.134.737,71 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 251.372.782,99 | R$ 1,958606 | R$ 135.000,00 | R$ 391.519,46 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 251.527.667,09 | R$ 1,957815 | R$ 41.000,00 | R$ 218.088,03 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 251.563.115,76 | R$ 1,956713 | R$ 62.000,00 | R$ 330.783,21 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 251.696.851,36 | R$ 1,955664 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 251.535.007,68 | R$ 1,954445 | R$ 20.000,00 | R$ 371.219,11 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 251.737.158,64 | R$ 1,953289 | R$ 91.098,00 | R$ 14.290,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 251.553.980,80 | R$ 1,952463 | R$ 20.000,00 | R$ 43.571,16 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 251.510.429,39 | R$ 1,951942 | R$ 42.860,00 | R$ 163.291,87 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 251.288.956,26 | R$ 1,949290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 251.161.881,03 | R$ 1,948304 | R$ 20.000,00 | R$ 522.058,63 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 251.528.567,62 | R$ 1,947256 | R$ 5.000,00 | R$ 266.920,13 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 251.637.716,69 | R$ 1,946075 | R$ 41.000,00 | R$ 418.145,78 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 251.921.510,39 | R$ 1,945354 | R$ 26.000,00 | R$ 525.604,72 | 2 |