Fundos | ANBIMA Data

classe

SMZ FIP MULT RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

35.705.354/0001-16

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 74.012.506,74

Valor da cota

R$ 1.423,88

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SMZ FIP MULT RESP LIMITADA

35.705.354/0001-16

FIP

NORONHA TRUST

SMZ FIP MULT RESP LIMITADA

35.705.354/0001-16

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 74.012.506,74	R$ 1.423,877580	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/08/2026	R$ 74.018.348,06	R$ 1.423,989957	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/08/2026	R$ 74.024.183,87	R$ 1.424,102228	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/08/2026	R$ 74.029.993,93	R$ 1.424,214004	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/08/2026	R$ 74.035.903,80	R$ 1.424,327700	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/08/2026	R$ 74.041.822,04	R$ 1.424,441557	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/08/2026	R$ 74.047.741,93	R$ 1.424,555446	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/08/2026	R$ 74.054.079,13	R$ 1.424,677364	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/08/2026	R$ 74.060.000,32	R$ 1.424,791277	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/08/2026	R$ 74.065.927,74	R$ 1.424,905311	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/08/2026	R$ 74.071.842,73	R$ 1.425,019106	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/08/2026	R$ 74.077.679,25	R$ 1.425,131391	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/08/2026	R$ 74.083.457,19	R$ 1.425,242549	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/08/2026	R$ 74.089.235,62	R$ 1.425,353716	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2026	R$ 74.095.015,30	R$ 1.425,464907	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2026	R$ 74.035.356,30	R$ 1.424,317167	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2026	R$ 74.041.141,43	R$ 1.424,428464	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2026	R$ 74.046.921,95	R$ 1.424,539671	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2026	R$ 74.052.709,92	R$ 1.424,651022	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2026	R$ 74.058.499,21	R$ 1.424,762398	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2026	R$ 74.064.288,75	R$ 1.424,873780	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2026	R$ 74.070.071,36	R$ 1.424,985027	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.